有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,945,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 862,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,486,083,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,087,467,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3666円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,030,393,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,142,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,562,251,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,306,851,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7650円 |
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