有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,410,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,483,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,926,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,992,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4613円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,877,094,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,569,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,409,524,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,955,597,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1878円 |
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