ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 415 | 288 |
| 有価証券売買等損益 | 50,838,794 | 100,018,999 |
| 営業収益合計 | 50,839,209 | 100,019,287 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 172,349 | 185,325 |
| 委託者報酬 | 3,102,831 | 3,336,691 |
| その他費用 | 17,530 | 18,441 |
| 営業費用合計 | 3,292,710 | 3,540,457 |
| 全事業営業利益 | 47,546,499 | 96,478,830 |
| 当期経常利益 | 47,546,499 | 96,478,830 |
| 当年度純利益 | 47,546,499 | 96,478,830 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,751,931 | 2,294,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,810,252 | 191,203,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,291,305 | 20,274,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,291,305 | 20,274,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,344,372 | 14,244,487 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,344,372 | 14,244,487 |
| 分配金 | 10,787,979 | 10,820,285 |
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