ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 288 | 565 |
| 有価証券売買等損益 | 100,018,999 | 85,149,896 |
| 営業収益合計 | 100,019,287 | 85,150,461 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 185,325 | 280,512 |
| 委託者報酬 | 3,336,691 | 5,050,055 |
| その他費用 | 18,441 | 27,956 |
| 営業費用合計 | 3,540,457 | 5,358,523 |
| 全事業営業利益 | 96,478,830 | 79,791,938 |
| 当期経常利益 | 96,478,830 | 79,791,938 |
| 当年度純利益 | 96,478,830 | 79,791,938 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,294,826 | 4,329,959 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,203,532 | 403,765,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,274,048 | 176,033,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,274,048 | 176,033,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,244,487 | 19,381,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,244,487 | 19,381,044 |
| 分配金 | 10,820,285 | 19,552,528 |
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