ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,895,957 | 2,702,719 |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,043,863 | 958,977,969 |
| 流動資産計 | 1,058,939,820 | 961,680,688 |
| 資産の部合計 | 1,058,939,820 | 961,680,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,343,966 | 9,098,614 |
| 未払受託者報酬 | 139,752 | 130,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,993 | 2,354,524 |
| その他未払費用 | 29,350 | 27,262 |
| 流動負債計 | 14,029,061 | 11,611,182 |
| 負債の部合計 | 14,029,061 | 11,611,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,264,405 | 606,574,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,646,354 | 343,495,224 |
| （分配準備積立金） | 161,355,198 | 161,140,104 |
| 元本等合計 | 1,044,910,759 | 950,069,506 |
| 純資産の部合計 | 1,044,910,759 | 950,069,506 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,939,820 | 961,680,688 |
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