ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,702,719 | 5,023,951 |
| 親投資信託受益証券 | 958,977,969 | 1,739,144,415 |
| 未収入金 | － | 7,160,000 |
| 流動資産計 | 961,680,688 | 1,751,328,366 |
| 資産の部合計 | 961,680,688 | 1,751,328,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,098,614 | 18,243,585 |
| 未払解約金 | － | 7,337,344 |
| 未払受託者報酬 | 130,782 | 233,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,524 | 4,201,205 |
| その他未払費用 | 27,262 | 41,908 |
| 流動負債計 | 11,611,182 | 30,057,421 |
| 負債の部合計 | 11,611,182 | 30,057,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,574,282 | 1,216,239,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,495,224 | 505,031,902 |
| （分配準備積立金） | 161,140,104 | 134,981,681 |
| 元本等合計 | 950,069,506 | 1,721,270,945 |
| 純資産の部合計 | 950,069,506 | 1,721,270,945 |
| 負債・純資産合計 | 961,680,688 | 1,751,328,366 |
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