ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,023,951 | 5,006,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,739,144,415 | 1,801,092,316 |
| 未収入金 | 7,160,000 | － |
| 流動資産計 | 1,751,328,366 | 1,806,098,911 |
| 資産の部合計 | 1,751,328,366 | 1,806,098,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,243,585 | 18,718,108 |
| 未払解約金 | 7,337,344 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,379 | 238,123 |
| 未払委託者報酬 | 4,201,205 | 4,286,677 |
| その他未払費用 | 41,908 | 48,504 |
| 流動負債計 | 30,057,421 | 23,291,412 |
| 負債の部合計 | 30,057,421 | 23,291,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,216,239,043 | 1,247,873,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,031,902 | 534,933,594 |
| （分配準備積立金） | 134,981,681 | 115,045,797 |
| 元本等合計 | 1,721,270,945 | 1,782,807,499 |
| 純資産の部合計 | 1,721,270,945 | 1,782,807,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,328,366 | 1,806,098,911 |
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