ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,006,595 | 7,144,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,092,316 | 1,523,348,271 |
| 未収入金 | － | 4,120,000 |
| 流動資産計 | 1,806,098,911 | 1,534,612,814 |
| 資産の部合計 | 1,806,098,911 | 1,534,612,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,718,108 | 17,561,470 |
| 未払解約金 | － | 3,482,327 |
| 未払受託者報酬 | 238,123 | 246,841 |
| 未払委託者報酬 | 4,286,677 | 4,443,410 |
| その他未払費用 | 48,504 | 47,593 |
| 流動負債計 | 23,291,412 | 25,781,641 |
| 負債の部合計 | 23,291,412 | 25,781,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,873,905 | 1,170,764,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,933,594 | 338,066,484 |
| （分配準備積立金） | 115,045,797 | 63,446,473 |
| 元本等合計 | 1,782,807,499 | 1,508,831,173 |
| 純資産の部合計 | 1,782,807,499 | 1,508,831,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,098,911 | 1,534,612,814 |
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