ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,144,543 | 24,592,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,348,271 | 1,639,794,092 |
| 未収入金 | 4,120,000 | － |
| 流動資産計 | 1,534,612,814 | 1,664,386,902 |
| 資産の部合計 | 1,534,612,814 | 1,664,386,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,561,470 | 17,771,047 |
| 未払解約金 | 3,482,327 | 1,518,614 |
| 未払受託者報酬 | 246,841 | 204,056 |
| 未払委託者報酬 | 4,443,410 | 3,673,335 |
| その他未払費用 | 47,593 | 42,650 |
| 流動負債計 | 25,781,641 | 23,209,702 |
| 負債の部合計 | 25,781,641 | 23,209,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,764,689 | 1,184,736,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,066,484 | 456,440,729 |
| （分配準備積立金） | 63,446,473 | 52,812,897 |
| 元本等合計 | 1,508,831,173 | 1,641,177,200 |
| 純資産の部合計 | 1,508,831,173 | 1,641,177,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,534,612,814 | 1,664,386,902 |
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