ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,988,054 |
| コール・ローン | 24,592,810 | 17,086,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,794,092 | 1,801,973,018 |
| 流動資産計 | 1,664,386,902 | 1,829,047,335 |
| 資産の部合計 | 1,664,386,902 | 1,829,047,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,771,047 | 19,111,351 |
| 未払解約金 | 1,518,614 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,056 | 244,734 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,335 | 4,405,618 |
| その他未払費用 | 42,650 | 48,141 |
| 流動負債計 | 23,209,702 | 23,809,844 |
| 負債の部合計 | 23,209,702 | 23,809,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,736,471 | 1,274,090,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,440,729 | 531,147,398 |
| （分配準備積立金） | 52,812,897 | 42,644,732 |
| 元本等合計 | 1,641,177,200 | 1,805,237,491 |
| 純資産の部合計 | 1,641,177,200 | 1,805,237,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,664,386,902 | 1,829,047,335 |
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