ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 153,147,821 | 86,362,926 |
| 営業収益合計 | 153,147,821 | 86,362,926 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,454 | 2,112 |
| 受託者報酬 | 426,738 | 481,693 |
| 委託者報酬 | 7,681,986 | 8,671,161 |
| その他費用 | 42,654 | 48,456 |
| 営業費用合計 | 8,152,832 | 9,203,422 |
| 全事業営業利益 | 144,994,989 | 77,159,504 |
| 当期経常利益 | 144,994,989 | 77,159,504 |
| 四半期純利益 | 144,994,989 | 77,159,504 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,721,046 | 1,620,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,440,729 | 531,147,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,128,347 | 72,426,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,128,347 | 72,426,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,386,625 | 35,518,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,386,625 | 35,518,645 |
| 分配金 | 35,641,420 | 37,740,257 |
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