ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,988,054 | － |
| コール・ローン | 17,086,263 | 25,620,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,973,018 | 1,806,291,136 |
| 流動資産計 | 1,829,047,335 | 1,831,911,784 |
| 資産の部合計 | 1,829,047,335 | 1,831,911,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,111,351 | 18,191,122 |
| 未払解約金 | － | 514,362 |
| 未払受託者報酬 | 244,734 | 235,407 |
| 未払委託者報酬 | 4,405,618 | 4,237,725 |
| その他未払費用 | 48,141 | 48,154 |
| 流動負債計 | 23,809,844 | 23,226,770 |
| 負債の部合計 | 23,809,844 | 23,226,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,090,093 | 1,212,741,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,147,398 | 595,943,535 |
| （分配準備積立金） | 42,644,732 | 112,099,717 |
| 元本等合計 | 1,805,237,491 | 1,808,685,014 |
| 純資産の部合計 | 1,805,237,491 | 1,808,685,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,047,335 | 1,831,911,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
