ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,620,648 | 7,187,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,806,291,136 | 1,879,104,340 |
| 未収入金 | － | 17,430,000 |
| 流動資産計 | 1,831,911,784 | 1,903,721,628 |
| 資産の部合計 | 1,831,911,784 | 1,903,721,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,191,122 | 16,434,359 |
| 未払解約金 | 514,362 | 1,737,701 |
| 未払受託者報酬 | 235,407 | 250,091 |
| 未払委託者報酬 | 4,237,725 | 4,502,074 |
| その他未払費用 | 48,154 | 50,884 |
| 流動負債計 | 23,226,770 | 22,975,109 |
| 負債の部合計 | 23,226,770 | 22,975,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,212,741,479 | 1,095,623,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,943,535 | 785,122,520 |
| （分配準備積立金） | 112,099,717 | 328,887,415 |
| 元本等合計 | 1,808,685,014 | 1,880,746,519 |
| 純資産の部合計 | 1,808,685,014 | 1,880,746,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,831,911,784 | 1,903,721,628 |
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