ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,187,288 | 4,988,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,879,104,340 | 1,359,232,990 |
| 未収入金 | 17,430,000 | － |
| 流動資産計 | 1,903,721,628 | 1,364,221,454 |
| 資産の部合計 | 1,903,721,628 | 1,364,221,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,434,359 | 15,088,039 |
| 未払解約金 | 1,737,701 | 18,069 |
| 未払受託者報酬 | 250,091 | 188,760 |
| 未払委託者報酬 | 4,502,074 | 3,398,278 |
| その他未払費用 | 50,884 | 43,475 |
| 流動負債計 | 22,975,109 | 18,736,621 |
| 負債の部合計 | 22,975,109 | 18,736,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,623,999 | 1,005,869,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 785,122,520 | 339,615,557 |
| （分配準備積立金） | 328,887,415 | 282,180,179 |
| 元本等合計 | 1,880,746,519 | 1,345,484,833 |
| 純資産の部合計 | 1,880,746,519 | 1,345,484,833 |
| 負債・純資産合計 | 1,903,721,628 | 1,364,221,454 |
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