ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,988,464 | 5,412,914 |
| 親投資信託受益証券 | 1,359,232,990 | 1,553,542,523 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 流動資産計 | 1,364,221,454 | 1,559,145,437 |
| 資産の部合計 | 1,364,221,454 | 1,559,145,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,088,039 | 16,778,647 |
| 未払解約金 | 18,069 | 10,589 |
| 未払受託者報酬 | 188,760 | 210,421 |
| 未払委託者報酬 | 3,398,278 | 3,787,933 |
| その他未払費用 | 43,475 | 41,503 |
| 流動負債計 | 18,736,621 | 20,829,093 |
| 負債の部合計 | 18,736,621 | 20,829,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,869,276 | 1,118,576,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,615,557 | 419,739,863 |
| （分配準備積立金） | 282,180,179 | 248,841,462 |
| 元本等合計 | 1,345,484,833 | 1,538,316,344 |
| 純資産の部合計 | 1,345,484,833 | 1,538,316,344 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,221,454 | 1,559,145,437 |
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