ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,412,914 | 7,356,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,542,523 | 2,050,973,402 |
| 未収入金 | 190,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,559,145,437 | 2,058,429,909 |
| 資産の部合計 | 1,559,145,437 | 2,058,429,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,778,647 | 18,431,543 |
| 未払解約金 | 10,589 | 627,437 |
| 未払受託者報酬 | 210,421 | 251,288 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,933 | 4,523,475 |
| その他未払費用 | 41,503 | 46,720 |
| 流動負債計 | 20,829,093 | 23,880,463 |
| 負債の部合計 | 20,829,093 | 23,880,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,576,481 | 1,228,769,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,739,863 | 805,779,882 |
| （分配準備積立金） | 248,841,462 | 266,482,447 |
| 元本等合計 | 1,538,316,344 | 2,034,549,446 |
| 純資産の部合計 | 1,538,316,344 | 2,034,549,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,145,437 | 2,058,429,909 |
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