ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,356,507 | 7,940,329 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,973,402 | 2,113,013,039 |
| 未収入金 | 100,000 | 26,200,000 |
| 流動資産計 | 2,058,429,909 | 2,147,153,368 |
| 資産の部合計 | 2,058,429,909 | 2,147,153,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,431,543 | 18,944,580 |
| 未払解約金 | 627,437 | 26,196,804 |
| 未払受託者報酬 | 251,288 | 303,113 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,475 | 5,456,487 |
| その他未払費用 | 46,720 | 60,012 |
| 流動負債計 | 23,880,463 | 50,960,996 |
| 負債の部合計 | 23,880,463 | 50,960,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,228,769,564 | 1,262,972,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,779,882 | 833,220,357 |
| （分配準備積立金） | 266,482,447 | 300,774,296 |
| 元本等合計 | 2,034,549,446 | 2,096,192,372 |
| 純資産の部合計 | 2,034,549,446 | 2,096,192,372 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,429,909 | 2,147,153,368 |
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