ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 360,900,879 | 50,359,637 |
| 営業収益合計 | 360,900,879 | 50,359,637 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 311 | 741 |
| 受託者報酬 | 468,046 | 601,047 |
| 委託者報酬 | 8,425,445 | 10,819,602 |
| その他費用 | 46,720 | 60,012 |
| 営業費用合計 | 8,940,522 | 11,481,402 |
| 全事業営業利益 | 351,960,357 | 38,878,235 |
| 当期経常利益 | 351,960,357 | 38,878,235 |
| 四半期純利益 | 351,960,357 | 38,878,235 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,351,042 | 5,318,893 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,779,882 | 833,220,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,243,282 | 144,918,515 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,243,282 | 144,918,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,616,952 | 112,288,267 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,616,952 | 112,288,267 |
| 分配金 | 35,195,626 | 38,749,115 |
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