ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 84,129,533 | 360,900,879 |
| 営業収益合計 | 84,129,545 | 360,900,879 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 589 | 311 |
| 受託者報酬 | 415,809 | 468,046 |
| 委託者報酬 | 7,485,216 | 8,425,445 |
| その他費用 | 41,518 | 46,720 |
| 営業費用合計 | 7,943,132 | 8,940,522 |
| 全事業営業利益 | 76,186,413 | 351,960,357 |
| 当期経常利益 | 76,186,413 | 351,960,357 |
| 四半期純利益 | 76,186,413 | 351,960,357 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,155,895 | 10,351,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,739,863 | 805,779,882 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,904,484 | 166,243,282 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,904,484 | 166,243,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,242,990 | 86,616,952 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,242,990 | 86,616,952 |
| 分配金 | 33,567,706 | 35,195,626 |
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