ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,940,329 | 7,272,843 |
| 親投資信託受益証券 | 2,113,013,039 | 2,040,932,393 |
| 未収入金 | 26,200,000 | － |
| 流動資産計 | 2,147,153,368 | 2,048,205,236 |
| 資産の部合計 | 2,147,153,368 | 2,048,205,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,944,580 | 19,174,973 |
| 未払解約金 | 26,196,804 | 68,814 |
| 未払受託者報酬 | 303,113 | 267,784 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,487 | 4,820,499 |
| その他未払費用 | 60,012 | 55,127 |
| 流動負債計 | 50,960,996 | 24,387,197 |
| 負債の部合計 | 50,960,996 | 24,387,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,972,015 | 1,278,331,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,220,357 | 745,486,476 |
| （分配準備積立金） | 300,774,296 | 273,334,878 |
| 元本等合計 | 2,096,192,372 | 2,023,818,039 |
| 純資産の部合計 | 2,096,192,372 | 2,023,818,039 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,153,368 | 2,048,205,236 |
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