ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,272,843 | 7,554,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,040,932,393 | 2,024,560,770 |
| 流動資産計 | 2,048,205,236 | 2,032,115,705 |
| 資産の部合計 | 2,048,205,236 | 2,032,115,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,174,973 | 19,269,407 |
| 未払解約金 | 68,814 | 10,775 |
| 未払受託者報酬 | 267,784 | 287,404 |
| 未払委託者報酬 | 4,820,499 | 5,173,765 |
| その他未払費用 | 55,127 | 57,313 |
| 流動負債計 | 24,387,197 | 24,798,664 |
| 負債の部合計 | 24,387,197 | 24,798,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,331,563 | 1,284,627,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,486,476 | 722,689,868 |
| （分配準備積立金） | 273,334,878 | 227,199,260 |
| 元本等合計 | 2,023,818,039 | 2,007,317,041 |
| 純資産の部合計 | 2,023,818,039 | 2,007,317,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,048,205,236 | 2,032,115,705 |
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