ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,554,935 | 7,534,184 |
| 親投資信託受益証券 | 2,024,560,770 | 2,076,651,785 |
| 未収入金 | － | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 2,032,115,705 | 2,086,085,969 |
| 資産の部合計 | 2,032,115,705 | 2,086,085,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,269,407 | 20,612,200 |
| 未払解約金 | 10,775 | 2,188,742 |
| 未払受託者報酬 | 287,404 | 268,116 |
| 未払委託者報酬 | 5,173,765 | 4,826,533 |
| その他未払費用 | 57,313 | 54,435 |
| 流動負債計 | 24,798,664 | 27,950,026 |
| 負債の部合計 | 24,798,664 | 27,950,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,627,173 | 1,374,146,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,689,868 | 683,989,250 |
| （分配準備積立金） | 227,199,260 | 213,635,218 |
| 元本等合計 | 2,007,317,041 | 2,058,135,943 |
| 純資産の部合計 | 2,007,317,041 | 2,058,135,943 |
| 負債・純資産合計 | 2,032,115,705 | 2,086,085,969 |
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