ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,534,184 | 7,453,221 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,651,785 | 1,966,770,255 |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 2,086,085,969 | 1,974,223,476 |
| 資産の部合計 | 2,086,085,969 | 1,974,223,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,612,200 | 20,029,279 |
| 未払解約金 | 2,188,742 | 18,405 |
| 未払受託者報酬 | 268,116 | 285,263 |
| 未払委託者報酬 | 4,826,533 | 5,135,107 |
| その他未払費用 | 54,435 | 57,507 |
| 流動負債計 | 27,950,026 | 25,525,561 |
| 負債の部合計 | 27,950,026 | 25,525,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,146,693 | 1,335,285,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,989,250 | 613,412,597 |
| （分配準備積立金） | 213,635,218 | 181,357,106 |
| 元本等合計 | 2,058,135,943 | 1,948,697,915 |
| 純資産の部合計 | 2,058,135,943 | 1,948,697,915 |
| 負債・純資産合計 | 2,086,085,969 | 1,974,223,476 |
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