ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,453,221 | 6,481,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,770,255 | 1,852,656,084 |
| 未収入金 | － | 290,000 |
| 流動資産計 | 1,974,223,476 | 1,859,427,253 |
| 資産の部合計 | 1,974,223,476 | 1,859,427,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,029,279 | 18,856,460 |
| 未払解約金 | 18,405 | 259,490 |
| 未払受託者報酬 | 285,263 | 241,794 |
| 未払委託者報酬 | 5,135,107 | 4,352,696 |
| その他未払費用 | 57,507 | 52,012 |
| 流動負債計 | 25,525,561 | 23,762,452 |
| 負債の部合計 | 25,525,561 | 23,762,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,285,318 | 1,257,097,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,412,597 | 578,567,420 |
| （分配準備積立金） | 181,357,106 | 155,534,448 |
| 元本等合計 | 1,948,697,915 | 1,835,664,801 |
| 純資産の部合計 | 1,948,697,915 | 1,835,664,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,223,476 | 1,859,427,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
