ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,481,169 | 5,937,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,656,084 | 1,679,825,679 |
| 未収入金 | 290,000 | 720,000 |
| 流動資産計 | 1,859,427,253 | 1,686,482,808 |
| 資産の部合計 | 1,859,427,253 | 1,686,482,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,856,460 | 18,347,945 |
| 未払解約金 | 259,490 | 479,491 |
| 未払受託者報酬 | 241,794 | 234,202 |
| 未払委託者報酬 | 4,352,696 | 4,216,095 |
| その他未払費用 | 52,012 | 48,128 |
| 流動負債計 | 23,762,452 | 23,325,861 |
| 負債の部合計 | 23,762,452 | 23,325,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,257,097,381 | 1,223,196,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,567,420 | 439,960,561 |
| （分配準備積立金） | 155,534,448 | 141,430,419 |
| 元本等合計 | 1,835,664,801 | 1,663,156,947 |
| 純資産の部合計 | 1,835,664,801 | 1,663,156,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,859,427,253 | 1,686,482,808 |
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