ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 139,362,118 | 294,231,204 |
| 営業収益合計 | 139,362,118 | 294,231,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,059 | 1,546 |
| 受託者報酬 | 482,089 | 502,694 |
| 委託者報酬 | 8,678,401 | 9,049,417 |
| その他費用 | 48,341 | 50,903 |
| 営業費用合計 | 9,210,890 | 9,604,560 |
| 全事業営業利益 | 130,151,228 | 284,626,649 |
| 当期経常利益 | 130,151,228 | 284,626,649 |
| 四半期純利益 | 130,151,228 | 284,626,649 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,792,176 | 15,854,712 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,943,535 | 785,122,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,222,549 | 49,718,539 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,222,549 | 49,718,539 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,805,522 | 96,820,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,805,522 | 96,820,208 |
| 分配金 | 36,979,942 | 32,491,283 |
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