剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年11月11日至平成28年5月10日	当 期自平成28年5月11日至平成28年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,265,560	△1,242,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		288,646,354	343,495,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,250,595	330,304,197
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,250,595	330,304,197
剰余金減少額又は欠損金増加額		93,971,132	30,642,910
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,971,132	30,642,910
分配金		※120,405,356	※135,485,431
期末剰余金又は期末欠損金(△)		343,495,224	505,031,902

2017/02/03 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/03 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日	当 期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年11月11日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,032,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(256,794,586円)及び分配準備積立金(154,766,007円)より分配対象額は419,592,793円(1万口当たり5,566.49円)であり、うち11,306,742円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成28年5月11日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,628,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(558,302,334円)及び分配準備積立金(157,944,375円)より分配対象額は722,875,666円(1万口当たり6,288.85円)であり、うち17,241,846円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月11日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,409,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,231,767円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,171,662円)及び分配準備積立金(112,597,902円)より分配対象額は386,410,380円(1万口当たり6,370.37円)であり、うち9,098,614円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成28年8月11日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,130,196円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(604,884,205円)及び分配準備積立金(142,095,070円)より分配対象額は758,109,471円(1万口当たり6,233.23円)であり、うち18,243,585円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/03 9:13

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	33,041,891,516	32,390,535,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		49,972,578,570	42,449,681,164

2017/02/03 9:13