剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年5月11日至平成28年11月10日	当 期自平成28年11月11日至平成29年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,242,028	337,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		343,495,224	505,031,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		330,304,197	59,570,714
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,304,197	59,570,714
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,642,910	44,854,564
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,642,910	44,854,564
分配金		※135,485,431	※137,365,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		505,031,902	534,933,594

2017/08/03 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/08/03 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日	当 期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年5月11日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,628,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(558,302,334円)及び分配準備積立金(157,944,375円)より分配対象額は722,875,666円(1万口当たり6,288.85円)であり、うち17,241,846円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成28年11月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,822,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(625,153,369円)及び分配準備積立金(131,287,357円)より分配対象額は772,263,172円(1万口当たり6,212.21円)であり、うち18,647,063円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月11日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,130,196円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(604,884,205円)及び分配準備積立金(142,095,070円)より分配対象額は758,109,471円(1万口当たり6,233.23円)であり、うち18,243,585円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,909,953円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(634,809,326円)及び分配準備積立金(121,853,952円)より分配対象額は768,573,231円(1万口当たり6,159.06円)であり、うち18,718,108円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/03 9:23

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	32,390,535,874	34,318,648,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,449,681,164	47,833,399,641

2017/08/03 9:23