DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,246,343 |
| 国債証券 | 148,356,320 |
| 親投資信託受益証券 | 336,346,247 |
| 未収入金 | 183,900,300 |
| 未収利息 | 1,268,886 |
| 前払費用 | 685,593 |
| 流動資産合計 | 699,803,689 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 699,803,689 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,641,318 |
| 未払受託者報酬 | 30,884 |
| 未払委託者報酬 | 525,170 |
| その他未払費用 | 3,073 |
| 流動負債合計 | 2,200,445 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,200,445 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 820,659,262 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,056,018 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 697,603,244 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 697,603,244 |
| 負債純資産合計 | 699,803,689 |
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