DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月6日-平成21年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,246,343 | 22,760,042 |
| 国債証券 | 148,356,320 | 192,475,140 |
| 親投資信託受益証券 | 336,346,247 | 207,679,294 |
| 未収入金 | 183,900,300 | 9,096,160 |
| 未収利息 | 1,268,886 | 930,272 |
| 前払費用 | 685,593 | 77,368 |
| 流動資産合計 | 699,803,689 | 433,018,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 699,803,689 | 433,018,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,950,100 |
| 未払収益分配金 | 1,641,318 | 446,722 |
| 未払受託者報酬 | 30,884 | 17,083 |
| 未払委託者報酬 | 525,170 | 290,473 |
| その他未払費用 | 3,073 | 1,696 |
| 流動負債合計 | 2,200,445 | 15,706,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,200,445 | 15,706,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,659,262 | 446,722,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,056,018 | -29,410,502 |
| （分配準備積立金） | － | 1,364,544 |
| 元本等合計 | 697,603,244 | 417,312,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 697,603,244 | 417,312,202 |
| 負債純資産合計 | 699,803,689 | 433,018,276 |
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