DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月6日-平成21年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,760,042 | 16,146,826 |
| 国債証券 | 192,475,140 | 225,053,490 |
| 親投資信託受益証券 | 207,679,294 | 238,637,406 |
| 未収入金 | 9,096,160 | 10,166,200 |
| 未収利息 | 930,272 | 988,401 |
| 前払費用 | 77,368 | 93,384 |
| 流動資産合計 | 433,018,276 | 491,085,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 433,018,276 | 491,085,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,950,100 | 9,998,220 |
| 未払収益分配金 | 446,722 | 504,316 |
| 未払解約金 | － | 53,468 |
| 未払受託者報酬 | 17,083 | 22,307 |
| 未払委託者報酬 | 290,473 | 379,322 |
| その他未払費用 | 1,696 | 2,215 |
| 流動負債合計 | 15,706,074 | 10,959,848 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,706,074 | 10,959,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,722,704 | 504,316,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,410,502 | -24,190,963 |
| （分配準備積立金） | 1,364,544 | 3,917,120 |
| 元本等合計 | 417,312,202 | 480,125,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 417,312,202 | 480,125,859 |
| 負債純資産合計 | 433,018,276 | 491,085,707 |
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