DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,146,826 | 13,064,221 |
| 国債証券 | 225,053,490 | 204,025,260 |
| 親投資信託受益証券 | 238,637,406 | 208,338,637 |
| 未収入金 | 10,166,200 | － |
| 未収利息 | 988,401 | 685,252 |
| 前払費用 | 93,384 | 402,983 |
| 流動資産合計 | 491,085,707 | 426,516,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 491,085,707 | 426,516,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,998,220 | － |
| 未払収益分配金 | 504,316 | 454,184 |
| 未払解約金 | 53,468 | 208,825 |
| 未払受託者報酬 | 22,307 | 20,230 |
| 未払委託者報酬 | 379,322 | 344,134 |
| その他未払費用 | 2,215 | 2,009 |
| 流動負債合計 | 10,959,848 | 1,029,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,959,848 | 1,029,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,316,822 | 454,184,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,190,963 | -28,697,462 |
| （分配準備積立金） | 3,917,120 | 5,887,032 |
| 元本等合計 | 480,125,859 | 425,486,971 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 480,125,859 | 425,486,971 |
| 負債純資産合計 | 491,085,707 | 426,516,353 |
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