DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月5日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月6日-平成24年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,377,470 | 9,641,643 |
| 国債証券 | 129,748,470 | 126,815,800 |
| 親投資信託受益証券 | 134,384,069 | 120,858,235 |
| 未収利息 | 280,017 | 321,902 |
| 前払費用 | 97,156 | 19,434 |
| 流動資産合計 | 270,887,182 | 257,657,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 270,887,182 | 257,657,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,152 | 263,467 |
| 未払解約金 | 470,495 | 268 |
| 未払受託者報酬 | 11,169 | 10,837 |
| 未払委託者報酬 | 190,028 | 184,353 |
| その他未払費用 | 1,045 | 1,017 |
| 流動負債合計 | 951,889 | 459,942 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 951,889 | 459,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,152,979 | 263,467,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,217,686 | -6,270,718 |
| （分配準備積立金） | 7,074,494 | 8,368,597 |
| 元本等合計 | 269,935,293 | 257,197,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 269,935,293 | 257,197,072 |
| 負債純資産合計 | 270,887,182 | 257,657,014 |
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