DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,641,643 | 6,614,146 |
| 国債証券 | 126,815,800 | 133,710,870 |
| 親投資信託受益証券 | 120,858,235 | 133,402,663 |
| 未収利息 | 321,902 | 340,626 |
| 前払費用 | 19,434 | 13,379 |
| 流動資産合計 | 257,657,014 | 274,081,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 257,657,014 | 274,081,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,467 | 533,593 |
| 未払解約金 | 268 | 53,871 |
| 未払受託者報酬 | 10,837 | 12,198 |
| 未払委託者報酬 | 184,353 | 207,499 |
| その他未払費用 | 1,017 | 1,147 |
| 流動負債合計 | 459,942 | 808,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 459,942 | 808,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,467,790 | 266,796,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,270,718 | 6,476,784 |
| （分配準備積立金） | 8,368,597 | 11,271,288 |
| 元本等合計 | 257,197,072 | 273,273,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,197,072 | 273,273,376 |
| 負債純資産合計 | 257,657,014 | 274,081,684 |
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