DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月5日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月6日-平成25年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,614,146 | 4,150,659 |
| 国債証券 | 133,710,870 | 131,647,125 |
| 親投資信託受益証券 | 133,402,663 | 126,249,142 |
| 未収入金 | － | 13,148,680 |
| 未収利息 | 340,626 | 236,986 |
| 前払費用 | 13,379 | 179,702 |
| 流動資産合計 | 274,081,684 | 275,612,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 274,081,684 | 275,612,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,514,200 |
| 未払収益分配金 | 533,593 | 480,693 |
| 未払解約金 | 53,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,198 | 11,377 |
| 未払委託者報酬 | 207,499 | 193,475 |
| その他未払費用 | 1,147 | 1,068 |
| 流動負債合計 | 808,308 | 14,200,813 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 808,308 | 14,200,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,796,592 | 240,346,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,476,784 | 21,064,787 |
| （分配準備積立金） | 11,271,288 | 27,650,424 |
| 元本等合計 | 273,273,376 | 261,411,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 273,273,376 | 261,411,481 |
| 負債純資産合計 | 274,081,684 | 275,612,294 |
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