DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,150,659 | 2,943,349 |
| 国債証券 | 131,647,125 | 116,625,682 |
| 親投資信託受益証券 | 126,249,142 | 115,454,904 |
| 未収入金 | 13,148,680 | － |
| 未収利息 | 236,986 | 273,074 |
| 前払費用 | 179,702 | 68,362 |
| 流動資産合計 | 275,612,294 | 235,365,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 275,612,294 | 235,365,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,514,200 | － |
| 未払収益分配金 | 480,693 | 439,469 |
| 未払解約金 | － | 61,717 |
| 未払受託者報酬 | 11,377 | 10,380 |
| 未払委託者報酬 | 193,475 | 176,587 |
| その他未払費用 | 1,068 | 974 |
| 流動負債合計 | 14,200,813 | 689,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,200,813 | 689,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,346,694 | 219,734,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,064,787 | 14,941,638 |
| （分配準備積立金） | 27,650,424 | 23,307,793 |
| 元本等合計 | 261,411,481 | 234,676,244 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 261,411,481 | 234,676,244 |
| 負債純資産合計 | 275,612,294 | 235,365,371 |
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