DIAMワールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 235,365,371 | 243,903,411 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 235,365,371 | 243,903,411 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,943,349 | 3,782,946 |
| 国債証券 | 116,625,682 | 113,294,716 |
| 親投資信託受益証券 | 115,454,904 | 114,555,234 |
| 未収入金 | － | 11,912,010 |
| 未収利息 | 273,074 | 299,911 |
| 前払費用 | 68,362 | 58,594 |
| 流動資産計 | 235,365,371 | 243,903,411 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 689,127 | 12,722,071 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,813,090 |
| 未払収益分配金 | 439,469 | 428,457 |
| 未払解約金 | 61,717 | 300,415 |
| 未払受託者報酬 | 10,380 | 9,945 |
| 未払委託者報酬 | 176,587 | 169,236 |
| その他未払費用 | 974 | 928 |
| 流動負債計 | 689,127 | 12,722,071 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 234,676,244 | 231,181,340 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,734,606 | 214,228,903 |
| 元本等合計 | 234,676,244 | 231,181,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,941,638 | 16,952,437 |
| （分配準備積立金） | 23,307,793 | 19,361,371 |
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