有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 242,968,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,157,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,810,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,518,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,815,761,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,511,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,502,250,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,735,734,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1313円 |
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