有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,424,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,244,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,989,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1434円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,032,663,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,558,422,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,474,241,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,305,509,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3471円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
