有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 54,568,301 | 2.0992 | 2.1313 | - | 49.32% |
| 日本 | 114,555,234 | 116,301,419 | - | ||||
| 2 | 101回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 9,000,000 | 100.77 | 100.80 | 0.400000 | 3.85% |
| 日本 | 9,069,300 | 9,072,000 | 2016/12/20 | ||||
| 3 | 273回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,000,000 | 101.81 | 101.74 | 1.500000 | 3.45% |
| 日本 | 8,145,440 | 8,139,280 | 2015/9/20 | ||||
| 4 | 337回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 7,000,000 | 100.02 | 100.04 | 0.100000 | 2.97% |
| 日本 | 7,001,650 | 7,003,360 | 2016/2/15 | ||||
| 5 | 323回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 7,000,000 | 100.02 | 100.02 | 0.100000 | 2.97% |
| 日本 | 7,001,470 | 7,001,400 | 2014/12/15 | ||||
| 6 | 320回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,500,000 | 104.46 | 104.88 | 1.000000 | 2.89% |
| 日本 | 6,790,095 | 6,817,395 | 2021/12/20 | ||||
| 7 | 147回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 102.62 | 103.61 | 1.600000 | 2.64% |
| 日本 | 6,157,660 | 6,216,840 | 2033/12/20 | ||||
| 8 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000 | 100.29 | 100.35 | 0.200000 | 2.55% |
| 日本 | 6,017,640 | 6,021,180 | 2017/9/20 | ||||
| 9 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000 | 100.15 | 100.26 | 0.200000 | 2.55% |
| 日本 | 6,009,420 | 6,015,960 | 2018/12/20 | ||||
| 10 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 5,000,000 | 100.63 | 101.24 | 1.500000 | 2.15% |
| 日本 | 5,031,870 | 5,062,200 | 2034/6/20 | ||||
| 11 | 315回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000 | 105.97 | 106.32 | 1.200000 | 1.87% |
| 日本 | 4,397,755 | 4,412,404 | 2021/6/20 | ||||
| 12 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000 | 100.27 | 100.72 | 0.600000 | 1.71% |
| 日本 | 4,010,840 | 4,028,840 | 2023/12/20 | ||||
| 13 | 42回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 4,000,000 | 100.19 | 100.39 | 1.700000 | 1.70% |
| 日本 | 4,007,940 | 4,015,840 | 2044/3/20 | ||||
| 14 | 121回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000 | 111.12 | 111.93 | 1.900000 | 1.42% |
| 日本 | 3,333,690 | 3,358,050 | 2030/9/20 | ||||
| 15 | 33回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 107.00 | 108.59 | 2.000000 | 1.38% |
| 日本 | 3,210,000 | 3,257,730 | 2040/9/20 | ||||
| 16 | 316回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 105.28 | 105.63 | 1.100000 | 1.34% |
| 日本 | 3,158,640 | 3,169,170 | 2021/6/20 | ||||
| 17 | 319回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 105.29 | 105.61 | 1.100000 | 1.34% |
| 日本 | 3,158,910 | 3,168,360 | 2021/12/20 | ||||
| 18 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 100.09 | 100.55 | 0.600000 | 1.28% |
| 日本 | 3,002,760 | 3,016,590 | 2024/3/20 | ||||
| 19 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000 | 99.92 | 100.37 | 0.600000 | 1.28% |
| 日本 | 2,997,720 | 3,011,310 | 2024/6/20 | ||||
| 20 | 112回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 114.74 | 115.52 | 2.100000 | 0.98% |
| 日本 | 2,294,940 | 2,310,460 | 2029/6/20 | ||||
| 21 | 108回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 112.27 | 112.94 | 1.900000 | 0.96% |
| 日本 | 2,245,460 | 2,258,920 | 2028/12/20 | ||||
| 22 | 324回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,150,000 | 102.86 | 103.24 | 0.800000 | 0.94% |
| 日本 | 2,211,597 | 2,219,810 | 2022/6/20 | ||||
| 23 | 298回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000 | 105.10 | 105.15 | 1.300000 | 0.94% |
| 日本 | 2,207,205 | 2,208,171 | 2018/12/20 | ||||
| 24 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,050,000 | 106.67 | 106.65 | 1.800000 | 0.93% |
| 日本 | 2,186,796 | 2,186,407 | 2018/6/20 | ||||
| 25 | 131回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 107.08 | 108.06 | 1.700000 | 0.92% |
| 日本 | 2,141,600 | 2,161,200 | 2031/9/20 | ||||
| 26 | 136回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 104.93 | 105.84 | 1.600000 | 0.90% |
| 日本 | 2,098,760 | 2,116,860 | 2032/3/20 | ||||
| 27 | 146回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 104.55 | 105.66 | 1.700000 | 0.90% |
| 日本 | 2,091,100 | 2,113,260 | 2033/9/20 | ||||
| 28 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 1,500,000 | 100.28 | 100.34 | 0.200000 | 0.64% |
| 日本 | 1,504,215 | 1,505,175 | 2017/12/20 | ||||
| 29 | 294回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,000,000 | 106.27 | 106.25 | 1.700000 | 0.45% |
| 日本 | 1,062,730 | 1,062,590 | 2018/6/20 | ||||
| 30 | 288回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,000,000 | 105.21 | 105.18 | 1.700000 | 0.45% |
| 日本 | 1,052,170 | 1,051,840 | 2017/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.21% |
| 親投資信託受益証券 | 49.32% |
| 合計 | 98.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 11,081,800,000 | 109.46 | 110.76 | 3.750000 | 3.43% |
| ノルウェー | 12,130,138,280 | 12,274,201,680 | 2021/5/25 | ||||
| 2 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 9,504,000,000 | 104.54 | 105.33 | 3.250000 | 2.80% |
| カナダ | 9,935,956,800 | 10,010,563,200 | 2021/12/18 | ||||
| 3 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 8,499,500,000 | 113.63 | 115.48 | 5.500000 | 2.75% |
| オーストラリア | 9,658,406,825 | 9,815,732,570 | 2023/4/21 | ||||
| 4 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 9,074,940,000 | 108.41 | 107.87 | 5.500000 | 2.74% |
| ニュージーランド | 9,838,596,201 | 9,789,319,276 | 2023/4/15 | ||||
| 5 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19 | 地方債証券 | 8,411,040,000 | 110.47 | 110.74 | 4.100000 | 2.61% |
| カナダ | 9,292,180,550 | 9,314,890,358 | 2019/12/18 | ||||
| 6 | NEW S WALES 6.0 04/01/19 | 特殊債券 | 8,213,000,000 | 111.98 | 112.83 | 6.000000 | 2.59% |
| オーストラリア | 9,197,492,310 | 9,267,384,940 | 2019/4/1 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 7,258,000,000 | 114.89 | 116.61 | 5.750000 | 2.37% |
| オーストラリア | 8,338,861,360 | 8,464,061,860 | 2022/7/15 | ||||
| 8 | NEW ZEALAND 6.0 05/15/21 | 国債証券 | 7,651,420,000 | 110.64 | 110.21 | 6.000000 | 2.36% |
| ニュージーランド | 8,466,143,201 | 8,433,242,095 | 2021/5/15 | ||||
| 9 | QUEENSLAND 6.25 06/14/19 | 特殊債券 | 7,162,500,000 | 113.31 | 114.19 | 6.250000 | 2.29% |
| オーストラリア | 8,116,115,250 | 8,178,858,750 | 2019/6/14 | ||||
| 10 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 6,876,000,000 | 111.80 | 113.75 | 5.500000 | 2.19% |
| オーストラリア | 7,687,998,300 | 7,821,518,760 | 2024/12/17 | ||||
| 11 | AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 | 国債証券 | 6,685,000,000 | 113.94 | 115.40 | 5.750000 | 2.16% |
| オーストラリア | 7,617,423,800 | 7,714,490,000 | 2021/5/15 | ||||
| 12 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 6,747,840,000 | 108.21 | 108.71 | 3.700000 | 2.05% |
| カナダ | 7,301,837,664 | 7,336,184,169 | 2020/12/18 | ||||
| 13 | CANHOU 2.4 12/15/22 | 社債券 | 6,652,800,000 | 98.50 | 99.25 | 2.400000 | 1.85% |
| カナダ | 6,553,540,224 | 6,603,369,696 | 2022/12/15 | ||||
| 14 | QUEENSLAND 5.5 06/21/21 | 特殊債券 | 5,730,000,000 | 110.17 | 111.57 | 5.500000 | 1.79% |
| オーストラリア | 6,312,741,000 | 6,393,132,900 | 2021/6/21 | ||||
| 15 | CANHOU 3.8 06/15/21 | 社債券 | 5,512,320,000 | 109.41 | 109.86 | 3.800000 | 1.69% |
| カナダ | 6,031,360,051 | 6,056,055,244 | 2021/6/15 | ||||
| 16 | EUROFIMA 5.5 06/30/20 | 特殊債券 | 5,539,000,000 | 107.87 | 108.63 | 5.500000 | 1.68% |
| 国際機関 | 5,975,085,470 | 6,017,458,820 | 2020/6/30 | ||||
| 17 | NORWAY 4.5 05/22/19 | 国債証券 | 5,177,020,000 | 111.98 | 112.92 | 4.500000 | 1.64% |
| ノルウェー | 5,797,226,996 | 5,845,890,984 | 2019/5/22 | ||||
| 18 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 4,086,720,000 | 138.36 | 139.50 | 5.750000 | 1.59% |
| カナダ | 5,654,549,260 | 5,701,015,267 | 2029/6/1 | ||||
| 19 | TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20 | 特殊債券 | 4,775,000,000 | 113.14 | 114.34 | 6.000000 | 1.53% |
| オーストラリア | 5,402,482,750 | 5,459,735,000 | 2020/6/15 | ||||
| 20 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 3,925,152,000 | 136.30 | 137.70 | 5.000000 | 1.51% |
| カナダ | 5,350,374,691 | 5,405,012,807 | 2037/6/1 | ||||
| 21 | CANADA 8.0 06/01/23 | 国債証券 | 3,611,520,000 | 147.30 | 148.06 | 8.000000 | 1.50% |
| カナダ | 5,320,057,881 | 5,347,324,857 | 2023/6/1 | ||||
| 22 | CANHOU 3.35 12/15/20 | 社債券 | 4,847,040,000 | 106.73 | 107.06 | 3.350000 | 1.45% |
| カナダ | 5,173,245,792 | 5,189,531,846 | 2020/12/15 | ||||
| 23 | NEW ZEALAND 6.0 12/15/17 | 国債証券 | 4,848,865,000 | 106.87 | 106.48 | 6.000000 | 1.44% |
| ニュージーランド | 5,182,369,934 | 5,163,071,452 | 2017/12/15 | ||||
| 24 | WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16 | 社債券 | 4,603,100,000 | 109.01 | 109.12 | 7.250000 | 1.41% |
| オーストラリア | 5,018,253,589 | 5,023,178,906 | 2016/11/18 | ||||
| 25 | CANHOU 2.75 06/15/16 | 社債券 | 4,752,000,000 | 103.10 | 102.94 | 2.750000 | 1.37% |
| カナダ | 4,899,454,560 | 4,892,088,960 | 2016/6/15 | ||||
| 26 | KOMBNK 4.48 02/15/19 | 特殊債券 | 4,466,880,000 | 109.15 | 109.30 | 4.480000 | 1.37% |
| ノルウェー | 4,875,688,857 | 4,882,478,515 | 2019/2/15 | ||||
| 27 | CANHOU 3.15 06/15/15 | 社債券 | 4,752,000,000 | 102.15 | 102.01 | 3.150000 | 1.36% |
| カナダ | 4,854,548,160 | 4,847,657,760 | 2015/6/15 | ||||
| 28 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4,297,500,000 | 107.49 | 110.14 | 4.750000 | 1.32% |
| オーストラリア | 4,619,425,725 | 4,733,481,375 | 2027/4/21 | ||||
| 29 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40 | 地方債証券 | 3,801,600,000 | 121.60 | 123.13 | 4.950000 | 1.31% |
| カナダ | 4,623,011,712 | 4,680,910,080 | 2040/6/18 | ||||
| 30 | CANHOU 2.9 06/15/24 | 社債券 | 4,276,800,000 | 101.00 | 101.80 | 2.900000 | 1.22% |
| カナダ | 4,319,739,072 | 4,353,782,400 | 2024/6/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 33.45% |
| 地方債証券 | 17.08% |
| 特殊債券 | 31.99% |
| 社債券 | 16.10% |
| 合計 | 98.61% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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