有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 55,160,100 | 2.3089 | 2.2714 | - | 49.10% |
| 日本 | 127,364,670 | 125,290,651 | - | ||||
| 2 | 275回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 10,000,000 | 100.73 | 100.65 | 1.400000 | 3.94% |
| 日本 | 10,073,200 | 10,065,800 | 2015/12/20 | ||||
| 3 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 8,000,000 | 100.08 | 100.06 | 0.300000 | 3.14% |
| 日本 | 8,006,600 | 8,005,280 | 2015/9/20 | ||||
| 4 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,000,000 | 99.43 | 99.67 | 0.400000 | 3.12% |
| 日本 | 7,955,040 | 7,973,840 | 2025/3/20 | ||||
| 5 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 7,000,000 | 105.05 | 106.36 | 1.500000 | 2.92% |
| 日本 | 7,353,780 | 7,445,200 | 2034/6/20 | ||||
| 6 | 151回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 6,000,000 | 99.29 | 100.55 | 1.200000 | 2.36% |
| 日本 | 5,957,580 | 6,033,300 | 2034/12/20 | ||||
| 7 | 43回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 5,000,000 | 104.25 | 106.29 | 1.700000 | 2.08% |
| 日本 | 5,212,750 | 5,314,600 | 2044/6/20 | ||||
| 8 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000 | 100.44 | 100.43 | 0.200000 | 1.97% |
| 日本 | 5,022,200 | 5,021,600 | 2017/9/20 | ||||
| 9 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000 | 100.04 | 100.08 | 0.100000 | 1.96% |
| 日本 | 5,002,250 | 5,004,450 | 2019/12/20 | ||||
| 10 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000 | 99.97 | 100.02 | 0.100000 | 1.96% |
| 日本 | 4,998,800 | 5,001,150 | 2020/3/20 | ||||
| 11 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000 | 103.75 | 103.89 | 0.800000 | 1.75% |
| 日本 | 4,461,465 | 4,467,270 | 2023/6/20 | ||||
| 12 | 146回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 4,000,000 | 109.21 | 110.44 | 1.700000 | 1.73% |
| 日本 | 4,368,600 | 4,417,880 | 2033/9/20 | ||||
| 13 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000 | 101.94 | 102.14 | 0.600000 | 1.72% |
| 日本 | 4,383,592 | 4,392,020 | 2023/12/20 | ||||
| 14 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000 | 100.56 | 100.57 | 0.200000 | 1.58% |
| 日本 | 4,022,480 | 4,022,920 | 2019/6/20 | ||||
| 15 | 327回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,550,000 | 103.79 | 103.95 | 0.800000 | 1.45% |
| 日本 | 3,684,793 | 3,690,438 | 2022/12/20 | ||||
| 16 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,250,000 | 105.42 | 105.29 | 1.800000 | 1.34% |
| 日本 | 3,426,215 | 3,422,022 | 2018/6/20 | ||||
| 17 | 42回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 104.33 | 106.36 | 1.700000 | 1.25% |
| 日本 | 3,130,020 | 3,190,860 | 2044/3/20 | ||||
| 18 | 46回 利付国庫債券(30年) | 国債証券 | 3,000,000 | 99.28 | 101.24 | 1.500000 | 1.19% |
| 日本 | 2,978,520 | 3,037,440 | 2045/3/20 | ||||
| 19 | 152回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000 | 98.97 | 100.23 | 1.200000 | 1.18% |
| 日本 | 2,969,130 | 3,007,170 | 2035/3/20 | ||||
| 20 | 353回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000 | 100.19 | 100.20 | 0.100000 | 1.18% |
| 日本 | 3,005,880 | 3,006,150 | 2017/6/15 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000 | 105.31 | 105.40 | 1.000000 | 1.12% |
| 日本 | 2,843,478 | 2,845,935 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 112回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 117.21 | 118.03 | 2.100000 | 0.93% |
| 日本 | 2,344,220 | 2,360,740 | 2029/6/20 | ||||
| 23 | 108回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,000,000 | 114.62 | 115.48 | 1.900000 | 0.91% |
| 日本 | 2,292,400 | 2,309,600 | 2028/12/20 | ||||
| 24 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000 | 103.85 | 104.01 | 0.800000 | 0.90% |
| 日本 | 2,284,897 | 2,288,220 | 2022/9/20 | ||||
| 25 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000 | 101.69 | 101.95 | 0.600000 | 0.84% |
| 日本 | 2,135,658 | 2,140,971 | 2024/6/20 | ||||
| 26 | 291回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 103.59 | 103.48 | 1.300000 | 0.81% |
| 日本 | 2,071,940 | 2,069,740 | 2018/3/20 | ||||
| 27 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 100.66 | 100.93 | 0.500000 | 0.79% |
| 日本 | 2,013,380 | 2,018,680 | 2024/9/20 | ||||
| 28 | 336回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,000,000 | 100.50 | 100.77 | 0.500000 | 0.79% |
| 日本 | 2,010,040 | 2,015,480 | 2024/12/20 | ||||
| 29 | 101回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,000,000 | 100.62 | 100.59 | 0.400000 | 0.79% |
| 日本 | 2,012,560 | 2,011,880 | 2016/12/20 | ||||
| 30 | 338回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,000,000 | 100.08 | 100.07 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 2,001,600 | 2,001,460 | 2016/3/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.35% |
| 親投資信託受益証券 | 49.10% |
| 合計 | 98.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 10,332,300,000 | 118.26 | 118.81 | 5.500000 | 3.80% |
| オーストラリア | 12,219,494,595 | 12,276,632,214 | 2024/12/17 | ||||
| 2 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 10,425,200,000 | 113.52 | 113.39 | 3.750000 | 3.66% |
| ノルウェー | 11,834,687,040 | 11,821,134,280 | 2021/5/25 | ||||
| 3 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 9,377,760,000 | 113.16 | 115.17 | 5.500000 | 3.34% |
| ニュージーランド | 10,612,060,771 | 10,801,116,412 | 2023/4/15 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 7,796,190,000 | 115.59 | 116.40 | 4.750000 | 2.81% |
| オーストラリア | 9,011,849,906 | 9,075,388,855 | 2027/4/21 | ||||
| 5 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5,946,183,000 | 146.42 | 145.82 | 5.000000 | 2.68% |
| カナダ | 8,706,638,995 | 8,671,259,207 | 2037/6/1 | ||||
| 6 | NEW ZEALAND 6.0 05/15/21 | 国債証券 | 7,200,780,000 | 114.03 | 115.47 | 6.000000 | 2.57% |
| ニュージーランド | 8,211,193,449 | 8,315,316,728 | 2021/5/15 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 6,762,960,000 | 118.74 | 119.40 | 5.500000 | 2.50% |
| オーストラリア | 8,030,744,481 | 8,075,244,758 | 2023/4/21 | ||||
| 8 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 7,001,310,000 | 111.55 | 111.10 | 3.700000 | 2.41% |
| カナダ | 7,810,101,331 | 7,778,805,475 | 2020/12/18 | ||||
| 9 | QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24 | 地方債証券 | 6,902,700,000 | 111.38 | 110.64 | 3.750000 | 2.36% |
| カナダ | 7,688,434,341 | 7,637,354,361 | 2024/9/1 | ||||
| 10 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 7,001,310,000 | 109.27 | 108.86 | 3.250000 | 2.36% |
| カナダ | 7,650,611,489 | 7,622,046,144 | 2021/12/18 | ||||
| 11 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19 | 地方債証券 | 6,754,785,000 | 112.34 | 111.94 | 4.100000 | 2.34% |
| カナダ | 7,588,460,564 | 7,561,306,329 | 2019/12/18 | ||||
| 12 | QUEENSLAND 5.5 06/21/21 | 特殊債券 | 6,575,100,000 | 113.71 | 114.09 | 5.500000 | 2.32% |
| オーストラリア | 7,476,611,961 | 7,502,057,598 | 2021/6/21 | ||||
| 13 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 6,011,520,000 | 119.45 | 120.02 | 5.750000 | 2.23% |
| オーストラリア | 7,180,880,870 | 7,215,206,649 | 2022/7/15 | ||||
| 14 | CANHOU 3.8 06/15/21 | 社債券 | 5,719,380,000 | 112.93 | 112.81 | 3.800000 | 2.00% |
| カナダ | 6,459,353,384 | 6,452,146,965 | 2021/6/15 | ||||
| 15 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 6,293,310,000 | 99.15 | 99.99 | 3.250000 | 1.95% |
| オーストラリア | 6,239,942,731 | 6,293,121,200 | 2029/4/21 | ||||
| 16 | CANADA 8.0 06/01/23 | 国債証券 | 3,747,180,000 | 148.82 | 148.35 | 8.000000 | 1.72% |
| カナダ | 5,576,890,522 | 5,558,941,530 | 2023/6/1 | ||||
| 17 | CANHOU 1.75 06/15/18 | 社債券 | 5,423,550,000 | 102.32 | 102.43 | 1.750000 | 1.72% |
| カナダ | 5,549,775,730 | 5,555,667,678 | 2018/6/15 | ||||
| 18 | NORWAY 4.5 05/22/19 | 国債証券 | 4,870,280,000 | 113.31 | 113.35 | 4.500000 | 1.71% |
| ノルウェー | 5,518,514,268 | 5,520,462,380 | 2019/5/22 | ||||
| 19 | EUROFIMA 5.5 06/30/20 | 特殊債券 | 4,790,430,000 | 110.75 | 110.89 | 5.500000 | 1.64% |
| 国際機関 | 5,305,784,459 | 5,312,491,061 | 2020/6/30 | ||||
| 20 | NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23 | 特殊債券 | 4,602,570,000 | 106.23 | 106.62 | 4.000000 | 1.52% |
| オーストラリア | 4,889,494,213 | 4,907,260,134 | 2023/4/20 | ||||
| 21 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,254,130,000 | 145.19 | 144.72 | 5.750000 | 1.46% |
| カナダ | 4,724,801,512 | 4,709,669,807 | 2029/6/1 | ||||
| 22 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 3,047,049,000 | 152.52 | 152.00 | 5.750000 | 1.43% |
| カナダ | 4,647,633,369 | 4,631,514,480 | 2033/6/1 | ||||
| 23 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40 | 地方債証券 | 3,451,350,000 | 133.03 | 130.81 | 4.950000 | 1.40% |
| カナダ | 4,591,434,445 | 4,514,710,935 | 2040/6/18 | ||||
| 24 | CANHOU 4.1 12/15/18 | 社債券 | 3,944,400,000 | 110.52 | 110.40 | 4.100000 | 1.35% |
| カナダ | 4,359,390,324 | 4,354,735,932 | 2018/12/15 | ||||
| 25 | CANHOU 3.35 12/15/20 | 社債券 | 3,944,400,000 | 110.05 | 109.95 | 3.350000 | 1.34% |
| カナダ | 4,340,969,976 | 4,337,183,352 | 2020/12/15 | ||||
| 26 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 3,155,520,000 | 132.00 | 131.49 | 4.000000 | 1.28% |
| カナダ | 4,165,286,400 | 4,149,351,024 | 2041/6/1 | ||||
| 27 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 2,475,111,000 | 165.41 | 165.02 | 8.000000 | 1.26% |
| カナダ | 4,094,180,109 | 4,084,601,429 | 2027/6/1 | ||||
| 28 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37 | 地方債証券 | 3,155,520,000 | 126.96 | 125.00 | 4.700000 | 1.22% |
| カナダ | 4,006,405,968 | 3,944,526,220 | 2037/6/18 | ||||
| 29 | AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 | 国債証券 | 3,287,550,000 | 117.69 | 118.05 | 5.750000 | 1.20% |
| オーストラリア | 3,869,150,470 | 3,881,117,152 | 2021/5/15 | ||||
| 30 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 3,345,400,000 | 111.02 | 110.03 | 3.000000 | 1.14% |
| ノルウェー | 3,714,063,080 | 3,680,943,620 | 2024/3/14 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 35.53% |
| 地方債証券 | 21.73% |
| 特殊債券 | 30.39% |
| 社債券 | 10.19% |
| 合計 | 97.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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