中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 198,778,959 |
| 社債券 | 2,978,837,440 |
| 未収入金 | 10,300,290 |
| 未収利息 | 7,862,924 |
| 流動資産合計 | 3,195,779,613 |
| 資産合計 | 3,195,779,613 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 175,731,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,901 |
| 未払委託者報酬 | 18,499,895 |
| その他未払費用 | 152,557 |
| 流動負債合計 | 195,554,968 |
| 負債合計 | 195,554,968 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,624,516,188 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,624,291,543 |
| 純資産合計 | 3,000,224,645 |
| 負債純資産合計 | 3,195,779,613 |
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