中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,778,959 | 207,723,898 |
| 社債券 | 2,978,837,440 | 3,269,229,390 |
| 未収入金 | 10,300,290 | 2,471,148 |
| 未収利息 | 7,862,924 | 1,166,897 |
| 流動資産合計 | 3,195,779,613 | 3,480,591,333 |
| 資産合計 | 3,195,779,613 | 3,480,591,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,731,615 | 175,080,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,901 | 1,206,271 |
| 未払委託者報酬 | 18,499,895 | 19,059,520 |
| その他未払費用 | 152,557 | 157,495 |
| 流動負債合計 | 195,554,968 | 195,503,578 |
| 負債合計 | 195,554,968 | 195,503,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,624,516,188 | 4,607,376,128 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,624,291,543 | -1,322,288,373 |
| 純資産合計 | 3,000,224,645 | 3,285,087,755 |
| 負債純資産合計 | 3,195,779,613 | 3,480,591,333 |
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