中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,723,898 | 42,651,017 |
| 社債券 | 3,269,229,390 | 3,578,308,398 |
| 未収入金 | 2,471,148 | 44,659,272 |
| 未収利息 | 1,166,897 | 1,167,332 |
| その他未収収益 | － | 960,307 |
| 流動資産合計 | 3,480,591,333 | 3,667,746,326 |
| 資産合計 | 3,480,591,333 | 3,667,746,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,080,292 | 22,679,132 |
| 未払解約金 | － | 44,911,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,271 | 1,210,511 |
| 未払委託者報酬 | 19,059,520 | 4,841,986 |
| その他未払費用 | 157,495 | 158,249 |
| 流動負債合計 | 195,503,578 | 73,801,362 |
| 負債合計 | 195,503,578 | 73,801,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,607,376,128 | 4,535,826,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,322,288,373 | -941,881,603 |
| 純資産合計 | 3,285,087,755 | 3,593,944,964 |
| 負債純資産合計 | 3,480,591,333 | 3,667,746,326 |
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