有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【提出】
- 2009年5月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 587,169,282 | 221,830,321 |
| 未収入金 | 1,087,252 | 123,488 |
| 流動資産合計 | 588,256,534 | 221,953,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 588,256,534 | 221,953,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,361,577 |
| 未払解約金 | 1,491,419 | 488,388 |
| 未払受託者報酬 | 76,090 | 51,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,693 | 962,105 |
| その他未払費用 | 95,091 | 64,115 |
| 流動負債合計 | 3,089,293 | 3,927,497 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,089,293 | 3,927,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,334,451 | 590,394,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,167,210 | -372,367,997 |
| （分配準備積立金） | 1,121,704 | 2,156,217 |
| 元本等合計 | 585,167,241 | 218,026,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 585,167,241 | 218,026,312 |
| 負債純資産合計 | 588,256,534 | 221,953,809 |
