有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 221,830,321 | 401,607,689 |
| 未収入金 | 123,488 | 189,472 |
| 流動資産合計 | 221,953,809 | 401,797,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 221,953,809 | 401,797,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,361,577 | 2,697,298 |
| 未払解約金 | 488,388 | 1,655,500 |
| 未払受託者報酬 | 51,312 | 74,715 |
| 未払委託者報酬 | 962,105 | 1,400,797 |
| その他未払費用 | 64,115 | 93,357 |
| 流動負債合計 | 3,927,497 | 5,921,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,927,497 | 5,921,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,394,309 | 675,094,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -372,367,997 | -279,218,876 |
| （分配準備積立金） | 2,156,217 | 2,313,170 |
| 元本等合計 | 218,026,312 | 395,875,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 218,026,312 | 395,875,494 |
| 負債純資産合計 | 221,953,809 | 401,797,161 |
