インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 401,607,689 | 465,591,344 |
| 未収入金 | 189,472 | 6,404 |
| 流動資産合計 | 401,797,161 | 465,597,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 401,797,161 | 465,597,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,697,298 | 2,867,628 |
| 未払解約金 | 1,655,500 | 63,530 |
| 未払受託者報酬 | 74,715 | 100,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,797 | 1,890,565 |
| その他未払費用 | 93,357 | 126,009 |
| 流動負債合計 | 5,921,667 | 5,048,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,921,667 | 5,048,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,094,370 | 716,907,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,218,876 | -256,357,973 |
| （分配準備積立金） | 2,313,170 | 1,974,168 |
| 元本等合計 | 395,875,494 | 460,549,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 395,875,494 | 460,549,184 |
| 負債純資産合計 | 401,797,161 | 465,597,748 |
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