インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 465,591,344 | 435,953,641 |
| 未収入金 | 6,404 | － |
| 流動資産合計 | 465,597,748 | 435,953,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 465,597,748 | 435,953,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,867,628 | 3,040,428 |
| 未払解約金 | 63,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,832 | 92,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,890,565 | 1,731,765 |
| その他未払費用 | 126,009 | 115,420 |
| 流動負債合計 | 5,048,564 | 4,979,973 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,048,564 | 4,979,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,907,157 | 760,107,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,357,973 | -329,133,531 |
| （分配準備積立金） | 1,974,168 | 1,109,749 |
| 元本等合計 | 460,549,184 | 430,973,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 460,549,184 | 430,973,668 |
| 負債純資産合計 | 465,597,748 | 435,953,641 |
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