インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 435,953,641 | 450,497,766 |
| 未収入金 | － | 818,788 |
| 流動資産合計 | 435,953,641 | 451,316,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 435,953,641 | 451,316,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,040,428 | 2,573,263 |
| 未払解約金 | － | 985,144 |
| 未払受託者報酬 | 92,360 | 92,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,765 | 1,729,047 |
| その他未払費用 | 115,420 | 115,241 |
| 流動負債合計 | 4,979,973 | 5,494,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,979,973 | 5,494,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,107,199 | 643,315,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,133,531 | -197,494,179 |
| （分配準備積立金） | 1,109,749 | 2,797,619 |
| 元本等合計 | 430,973,668 | 445,821,642 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 430,973,668 | 445,821,642 |
| 負債純資産合計 | 435,953,641 | 451,316,554 |
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