インベスコオーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 450,497,766 | 343,787,545 |
| 未収入金 | 818,788 | 44,999 |
| 流動資産合計 | 451,316,554 | 343,832,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 451,316,554 | 343,832,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,573,263 | 2,421,169 |
| 未払解約金 | 985,144 | 44,999 |
| 未払受託者報酬 | 92,217 | 83,972 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,047 | 1,574,427 |
| その他未払費用 | 115,241 | 104,932 |
| 流動負債合計 | 5,494,912 | 4,229,499 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,494,912 | 4,229,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 643,315,821 | 605,292,374 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -197,494,179 | -265,689,329 |
| （分配準備積立金） | 2,797,619 | 2,350,012 |
| 元本等合計 | 445,821,642 | 339,603,045 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 445,821,642 | 339,603,045 |
| 負債純資産合計 | 451,316,554 | 343,832,544 |
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